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計算一定期支付利息有價證券或公司債之收益率

VICKY:「錦子老師,時盛證券債券的交易條件如下:交割日為2022720日,到期日為2029620日,票面年利率4.5%,每半年付息一次,每百元成交價格為97.6,每百元贖回價格 $100,日期計算基礎為 30/360,該債券收益率 (使用 1900 年日期系統) 為:」

image

錦子老師:「點取B9儲存格輸入公式:

=YIELD(B2,B3,B4,B6,B7,B5,B8)

【語法】

YIELD ( 交割日,到期日,票面利率,有價證券每百元成交價,有價證券每百元到期贖回金額,每年付息次數,計算日數基準 )

【參數說明】

  • 有價證券的到期日,其資料必須以日期型態或可轉換成日期型態之字串表示之。
  • 計算日數基準對照表:

計算日數基準

日期系統

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實際天數/實際天數

2

實際天數/360

3

實際天數/365

4

歐洲 30/360

  • 每年息票償付次數對照表:

計息方式代碼

計息方式

1

按年計息

2

每半年計息一次

4

按季計息

【重點說明】

  • 如果證券交割日>到期日,或者到期日超過證券交割日一年以上,則傳回錯誤值#NUM!
  • 如果在到期贖回價格日時有一個以上的息票週期,將重覆計算一百次。其解係根據 PRICE 函數所引用的牛頓法則公式來重新計算。YIELD將不斷改變,直到預估價格接近價格為止。

以上就是今天主要學習的知識點,希望對大家有所幫助~~有什麼問題歡迎留言,我會儘量及時的給大家答覆~~

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